根据《安徽两江控股集团母基金管理办法》及相关约定，马鞍山市智创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金”）现公开征集子基金管理机构，具体公告如下：
母基金基本情况
为响应马鞍山市政府组建“2+9+X”产业基金体系的要求，同时进一步发挥雨山区人工智能产业投资基金的产业支持功能和引导放大效应，打造人工智能产业集群和上下游生态圈，根据《关于印发马鞍山市产业基金体系组建方案(试行)和马鞍山市政府投资基尽职免责实施细则试行)的通知》(马政办〔2024〕10号)等文件及相关会议要求，安徽两江控股集团有限公司与马鞍山市高质量发展基金、江东诗航创投基金共同组建设立马鞍山市智创股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模10亿元，运营期限原则上不超过12年。通过母基金参股出资子基金及市场化直接股权投资，吸引人工智能优秀人才、优质项目落地马鞍山市雨山区，通过省、市、区三级联动机制，撬动更多社会资本，形成更高效的投资生态，带动更多优秀人工智能企业落地。
子基金设立要求
1、组织形式
有限合伙制。
2、注册区域
原则上应注册在马鞍山市雨山区内。
3、出资方式
采取分期出资方式。
4、存续期限
存续期限原则上不超过8年，延期需经全体出资人一致同意，且不得超过母基金存续期限。
5、出资比例
单支子基金规模原则上不低于2亿元。综合考虑子基金管理机构的募资能力、招引能力、落地区域等情况，母基金对单个子基金的出资比例原则上不超过子基金实缴出资总额的25%。
6、委派人员
母基金管理机构可采取委派投决会成员、观察员等形式对子基金进行管理，依法行使出资人权利，开展投后管理等事务，但不参与基金日常经营管理。
7、投资领域及比例
（1）以人工智能为主导产业，聚焦主导产业上下游。项目直投主要配置早期具备成长属性企业，招引主要产能或者（区域）总部。
（2）子基金对拟投资项目公司投资时，持股比例不得超过25%。除并购外，子基金投资项目原则上不得成为被投资企业单一第一大股东。
8、投资禁止
（1）从事对外举债、对外担保、抵押、委托贷款等业务；
（2）投资二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品保险计划及其他金融衍生品；
（3）向任何第三方提供赞助、捐赠（经合伙人会议批准的公益性捐赠除外）；
（4）吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；
（5）进行承担无限连带责任的对外投资；
（6）发行信托或集合理财产品募集资金；
（7）《马鞍山市市属国有企业投资项目负面清单》中规定的禁止投资事项；
（8）名股实债等变相增加政府债务的行为；
（9）其他国家法律法规和政策禁止从事的业务。
9、返投要求
子基金投资于马鞍山市雨山区内企业的资金不低于母基金实缴出资额的1.2倍。
10、管理费
根据市场情况及行业惯例，由母基金管理机构与子基金管理机构协商确定管理费计提标准，原则上子基金投资期管理费计提基数不超过该基金实缴金额，退出期管理费计提基数不超过该基金已投未退出金额。投资期管理费按照不超过基金实缴规模的2%收取，退出期管理费按照已投未退出的投资金额，比例减半收取，延长期不收取管理费。
11、业绩奖励
超额业绩奖励按照门槛收益率不低于6.5%（年单利）进行计提，超额收益中80%由全体合伙人按照其在基金的实缴出资比例进行分配，剩余20%分配给子基金管理机构。子基金原则上即退即分，收益分配按照整体“先回本后分利”方式。
12、管理与考核
（1）母基金管理机构有权对子基金拟投资决策事项是否违反相关法律法规、《安徽两江控股集团母基金管理办法》及子基金协议进行合规审查，并就上述事项具有一票否决权。
（2）母基金管理机构将依据相关考核规则，每年度对子基金进行考核评价，具体规则另行制定，并将考核结果作为激励和约束依据，子基金管理机构应予以配合。
申报机构基本要求
1、管理资质
子基金管理机构正式签订合伙协议或公司章程前，实缴出资不低于1000万元人民币，并须在申报前取得私募股权投资基金管理人相关登记备案资质。在同等条件下，优先与配资比例高、社会募资能力强、资本运营经验丰富、有产业资源导入能力和重组项目储备的管理机构合作。
2、管理团队
子基金管理机构须在安徽省内设置固定办公场所并配备专属且稳定的管理团队，至少有3名具备3年以上产业项目投资经验或相关行业经验的高级管理人员；管理团队主要成员末有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良记录；或在3年内末受过行业自律组织处罚。
3、出资要求
子基金管理机构需对所管理基金出资入股，认缴出资原则上不低于该基金认缴规模的1%，具体出资金额与比例需在合伙协议或公司章程中明确。
工作程序
1、发布招募公告
由母基金管理机构公开发布招募公告，明确条件、要求、程序及需要提交材料等内容。
2、提交申报材料
申报机构将申报材料纸质版材料（一式两份），电子版材料一份，通过快递邮寄至华安嘉业（邮寄地址：安徽省合肥市包河区紫云路1018号华安证券8楼华安嘉业，联系人：汤伟0551-65161520、13275510975，赵杨杨0551-65161599、18158876898 ）。申报材料具体内容详见申报指南，申报机构应对申报内容的合法性、真实性、有效性负责。
申报机构应按申报材料样本要求依序编制申报材料，分别列出目录并附有关证明。申报材料须分为纸质材料和电子材料。纸质材料：根据要求分别列出目录及对应页码并规范打印装订成册。全套纸质的申报材料须左侧胶装，并加盖骑缝章，封面由法定代表人（或委托授权人）签字并加盖机构公章。电子材料：应包含（1）全部纸质材料扫描件（PDF文档）；（2）可编辑文档，全部以WORD、EXCEL等格式制作。
3、子基金立项
母基金管理机构对申报机构的资质条件和申报材料进行初步筛选，核查申报机构申请材料，对符合条件的子基金进行立项。
4、尽职调查
母基金管理机构（视情况可委托第三方机构）对候选机构进行尽职调查。
5、投资决策
母基金管理机构根据尽职调查情况，形成报告，提交母基金决策机构审议。
特别要求
（一）本次招募采用失信被执行人否决性惩戒方式，申报机构高级管理人员、配备的核心成员不得为失信被执行人（以“信用中国”网站查询结果为准）。
（二）本次招募原则上对存在重大负面舆情、与政府投资基金配合度较差、以往申报材料不实的机构不予受理。
附件：马鞍山市雨山区人工智能特色产业母基金子基金管理机构申报指南及申报材料
来源：安徽两江控股集团有限公司
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